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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 371.00 | 8 900.00 | 46 471.00 | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 244.00 | 72 133.00 | 285 111.00 | 357 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 764.00 | 26 067.00 | 36 697.00 | 62 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 408.00 | 107 101.00 | 372 308.00 | 479 408.00 |
BT Marchandises | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 957.00 | | 1 192 957.00 | 1 192 957.00 |
BZ Autres créances | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 972.00 | | 339 972.00 | 339 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 628.00 | | 1 965 628.00 | 1 965 628.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 824.00 | 107 101.00 | 2 351 724.00 | 2 458 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | 17 000.00 | | 17 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 914.00 | 363 970.00 | | 317 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 923.00 | 58 826.00 | | 209 923.00 |
DL TOTAL (I) | 746 087.00 | 441 796.00 | | 746 087.00 |
DN Avances conditionnées | 147 250.00 | 124 000.00 | | 147 250.00 |
DO TOTAL (II) | 147 250.00 | 124 000.00 | | 147 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 581.00 | 110 375.00 | | 576 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 895.00 | 6 013.00 | | 66 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 120.00 | 138 522.00 | | 221 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 443.00 | 230 749.00 | | 245 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 620.00 | 185 184.00 | | 197 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 959.00 | 319 283.00 | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 387.00 | 990 126.00 | | 1 458 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 724.00 | 1 555 922.00 | | 2 351 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 236.00 | | 411 172.00 | 68 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 51 646.00 | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 511.00 | | 359 497.00 | 60 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 29.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 057.00 | 69 044.00 | | 38 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 5 175.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | 63 868.00 | | 34 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 957.00 | 1 192 957.00 | | 1 192 957.00 |
VB T. V. A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 581.00 | 71 583.00 | 504 998.00 | 576 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 768.00 | | | 710 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 369.00 | 1 513 340.00 | 4 029.00 | 1 517 369.00 |
VW T.V.A. | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 387.00 | 773 620.00 | 684 766.00 | 1 458 387.00 |