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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 075.00 | 21 725.00 | 15 349.00 | 37 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 702.00 | 52 025.00 | 77 677.00 | 129 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 827.00 | 73 751.00 | 93 076.00 | 166 827.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 339.00 | 73 751.00 | 192 589.00 | 266 339.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 484.00 | -242 873.00 | | -284 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 729.00 | -41 611.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | -254 755.00 | -273 484.00 | | -254 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 15 109.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 622.00 | 253 932.00 | | 299 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 932.00 | 92 546.00 | | 80 932.00 |
EA Autres dettes | 66 374.00 | 74 820.00 | | 66 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 343.00 | 443 853.00 | | 447 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 589.00 | 170 369.00 | | 192 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 343.00 | 443 853.00 | | 447 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 534.00 | | 18 656.00 | 152 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 166 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 166 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 414.00 | | 18 656.00 | 152 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 231.00 | 20 934.00 | 3 414.00 | 56 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 231.00 | 20 934.00 | 3 414.00 | 56 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 622.00 | 299 622.00 | | 299 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 343.00 | 447 343.00 | | 447 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 3 878.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 068.00 | 44 041.00 | | 33 068.00 |
ST Autres comptes | 186 720.00 | 170 981.00 | | 186 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 515.00 | 181 833.00 | | 186 515.00 |
YT Sous‐traitance | 121 305.00 | 19 937.00 | | 121 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 567.00 | 6 108.00 | | 6 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | 9 986.00 | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 819.00 | 219 935.00 | | 276 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 742.00 | 122 231.00 | | 145 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 609.00 | 416 792.00 | | 527 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |