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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 693.00 | 103 219.00 | 99 474.00 | 202 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 559.00 | 114 187.00 | 999 372.00 | 1 113 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 259.00 | 78 336.00 | 5 985 924.00 | 6 064 259.00 |
BZ Autres créances | 704 994.00 | | 704 994.00 | 704 994.00 |
CF Disponibilités | 2 289 962.00 | | 2 289 962.00 | 2 289 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109 854.00 | 78 336.00 | 9 031 519.00 | 9 109 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 413.00 | 192 522.00 | 10 030 891.00 | 10 223 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 769 764.00 | | 769 764.00 | 769 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 037.00 | 931 611.00 | | 1 772 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 060.00 | 840 426.00 | | 1 350 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 097.00 | 1 882 037.00 | | 3 232 097.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | 665 000.00 | | 515 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 665 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 11 006.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 984.00 | 4 480 592.00 | | 4 567 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 228.00 | 1 769 199.00 | | 1 631 228.00 |
EA Autres dettes | 52 687.00 | 405 702.00 | | 52 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 743.00 | 377 740.00 | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 794.00 | 7 044 239.00 | | 6 283 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 891.00 | 9 591 276.00 | | 10 030 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 567 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 567 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 691 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 667 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 5 373.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 5 373.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 262.00 | -5 373.00 | | -10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 728.00 | 522 414.00 | | 663 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 635.00 | 18 751 178.00 | | 21 691 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341 575.00 | 17 910 752.00 | | 20 341 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 060.00 | 840 426.00 | | 1 350 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 135.00 | | 15 947.00 | 1 130 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 899 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 523.00 | 1 113 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 202 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 270.00 | | 15 947.00 | 189 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 898.00 | | | 929 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 652.00 | 24 058.00 | 2 523.00 | 92 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 684.00 | 24 058.00 | 2 523.00 | 81 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 000.00 | | 150 000.00 | 665 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 463.00 | 78 336.00 | 147 463.00 | 147 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 463.00 | 78 336.00 | 147 463.00 | 147 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 463.00 | 78 336.00 | 297 463.00 | 812 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 336.00 | 297 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 984.00 | 4 567 984.00 | | 4 567 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 124.00 | 267 124.00 | | 267 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 064 259.00 | 6 064 259.00 | | 6 064 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 646 080.00 | 646 080.00 | | 646 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 026.00 | 6 819 892.00 | 130 134.00 | 6 950 026.00 |
VW T.V.A. | 885 334.00 | 885 334.00 | | 885 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 794.00 | 6 283 794.00 | | 6 283 794.00 |