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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 9 766.00 | 2 711.00 | 12 477.00 |
AN Terrains | 631 082.00 | | 631 082.00 | 631 082.00 |
AP Constructions | 128 098.00 | 79 240.00 | 48 858.00 | 128 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 844.00 | 113 498.00 | 25 346.00 | 138 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 629.00 | 202 504.00 | 3 378 125.00 | 3 580 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 682 333.00 | | 1 682 333.00 | 1 682 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 970.00 | | 1 794 970.00 | 1 794 970.00 |
BZ Autres créances | 7 018 042.00 | | 7 018 042.00 | 7 018 042.00 |
CF Disponibilités | 2 286 050.00 | | 2 286 050.00 | 2 286 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 806 683.00 | | 12 806 683.00 | 12 806 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 387 311.00 | 202 504.00 | 16 184 808.00 | 16 387 311.00 |
CU Autres participations | 2 668 790.00 | | 2 668 790.00 | 2 668 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 353.00 | 315 796.00 | | 336 353.00 |
DH Report à nouveau | 779 800.00 | 389 228.00 | | 779 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 229.00 | 411 129.00 | | 444 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 938.00 | 5 157 709.00 | | 5 601 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 741 921.00 | 2 693 871.00 | | 2 741 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 419.00 | 3 863 614.00 | | 3 946 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 029.00 | 886 690.00 | | 919 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 514.00 | 884 598.00 | | 1 436 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 171.00 | 627 592.00 | | 538 171.00 |
EA Autres dettes | 44 185.00 | 65 902.00 | | 44 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 631.00 | 20 231.00 | | 956 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 582 870.00 | 9 042 498.00 | | 10 582 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 184 808.00 | 14 200 206.00 | | 16 184 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811 128.00 | | 3 811 128.00 | 3 811 128.00 |
FG Production vendue services | 553 295.00 | | 553 295.00 | 553 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 423.00 | | 4 364 423.00 | 4 364 423.00 |
FM Production stockée | | | 53 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 790.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 031.00 | 499.00 | | 17 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 499.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 675.00 | 5 224 899.00 | | 6 052 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 446.00 | 4 813 770.00 | | 5 608 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 229.00 | 411 129.00 | | 444 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 762.00 | | 25 716.00 | 3 555 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 3 580 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 898 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 424.00 | | 1 449.00 | 897 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 861.00 | | 24 267.00 | 2 645 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 563.00 | 20 790.00 | 849.00 | 182 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 3 412.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 210.00 | 17 378.00 | 849.00 | 176 210.00 |