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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 291.00 | 145 429.00 | 157 862.00 | 303 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 598.00 | 145 429.00 | 402 169.00 | 547 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
084 Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
110 Total général Actif | 596 166.00 | 145 429.00 | 450 736.00 | 596 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 432.00 | | | 23 432.00 |