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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 733.00 | | 215 733.00 | 215 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 956.00 | | 462 956.00 | 462 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 229 627.00 | 211 300.00 | | 229 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 862.00 | 33 326.00 | | 14 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 401 412.00 | 401 550.00 | | 401 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 584.00 | 5 084.00 | | 60 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 935.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 14 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 544.00 | 20 560.00 | | 61 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 956.00 | 422 110.00 | | 462 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 867.00 | 142 463.00 | | 15 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005.00 | 109 136.00 | | 1 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 862.00 | 33 326.00 | | 14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 223.00 | | | 247 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 223.00 | | | 247 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |