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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 424.00 | 149 424.00 | 219 000.00 | 368 424.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 203 745.00 | | 203 745.00 | 203 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 259.00 | | 209 259.00 | 209 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 683.00 | 149 424.00 | 428 259.00 | 577 683.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 147 000.00 | 3 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 2 400.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 238 085.00 | | | 238 085.00 |
DH Report à nouveau | | -11 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 917.00 | 262 383.00 | | -17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 386 268.00 | 404 185.00 | | 386 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 77 290.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 3 192.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 9 273.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 991.00 | 89 755.00 | | 41 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 259.00 | 493 940.00 | | 428 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 991.00 | 89 755.00 | | 41 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 197.00 | 432 917.00 | | 37 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 114.00 | 170 534.00 | | 55 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 917.00 | 262 383.00 | | -17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 414.00 | | | 398 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 990.00 | 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 368 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 990.00 | | | 395 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 5 513.00 | 6 000.00 | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |