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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
040 Immobilisations financières | 216 180.00 | | 216 180.00 | 216 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 379.00 | 1 199.00 | 216 180.00 | 217 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 165 504.00 | | 165 504.00 | 165 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 628 792.00 | 3 375.00 | 625 417.00 | 628 792.00 |
084 Disponibilités | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 581.00 | 3 375.00 | 895 206.00 | 898 581.00 |
110 Total général Actif | 1 115 960.00 | 4 574.00 | 1 111 386.00 | 1 115 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 767 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 019 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 500.00 | 25 000.00 | | 20 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 500.00 | 34 000.00 | | 20 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 198.00 | 13 430.00 | | 15 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 319.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 278.00 | 85 748.00 | | 65 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 778.00 | -51 748.00 | | -44 778.00 |
280 Produits financiers | 49 813.00 | 10 402.00 | | 49 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | 498 562.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 500.00 | 198 065.00 | | 24 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 9 117.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 411.00 | 250 034.00 | | 1 411.00 |