| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 998.00 | 10 349.00 | 649.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 999.00 | 10 349.00 | 650.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 822.00 | 10 349.00 | 146 473.00 | 156 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 914.00 | 33 253.00 | | 51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 918.00 | 50 021.00 | | 46 918.00 |
DL TOTAL (I) | 103 552.00 | 87 994.00 | | 103 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 10 236.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 19 483.00 | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 771.00 | 25 400.00 | | 16 771.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 360.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 921.00 | 55 479.00 | | 42 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 473.00 | 143 473.00 | | 146 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 921.00 | 55 479.00 | | 42 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 372 551.00 | | 372 551.00 | 372 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 706.00 | | 373 706.00 | 373 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 315.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 315.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -315.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 12 693.00 | | 10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 729.00 | 359 507.00 | | 379 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 811.00 | 309 486.00 | | 332 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 918.00 | 50 021.00 | | 46 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 819.00 | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 819.00 | | 9 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 1 591.00 | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 582.00 | 16 912.00 | | 34 582.00 |
ST Autres comptes | 96 718.00 | 84 742.00 | | 96 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 078.00 | 10 724.00 | | 10 078.00 |
YT Sous‐traitance | 8 831.00 | 11 629.00 | | 8 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 098.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | 2 689.00 | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 812.00 | 58 423.00 | | 57 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 977.00 | 8 342.00 | | 5 977.00 |
ZE Dividendes | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 210.00 | 124 007.00 | | 150 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |