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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 980.00 | | 374 980.00 | 374 980.00 |
BZ Autres créances | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CF Disponibilités | 384 843.00 | | 384 843.00 | 384 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 580.00 | | 463 580.00 | 463 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 560.00 | | 838 560.00 | 838 560.00 |
CU Autres participations | 374 980.00 | | 374 980.00 | 374 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 924.00 | 20 155.00 | | 21 924.00 |
DG Autres réserves | 415 007.00 | 381 394.00 | | 415 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 526.00 | 35 382.00 | | 49 526.00 |
DL TOTAL (I) | 836 457.00 | 786 931.00 | | 836 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 1 920.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103.00 | 40 265.00 | | 2 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 560.00 | 827 196.00 | | 838 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103.00 | 40 265.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 15 652.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 054.00 | 53 943.00 | | 55 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528.00 | 18 561.00 | | 5 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 526.00 | 35 382.00 | | 49 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 980.00 | | | 374 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 980.00 | | | 374 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |