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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 822.00 | 19 734.00 | 13 088.00 | 32 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 402.00 | 19 734.00 | 18 668.00 | 38 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 814.00 | 19 734.00 | 195 080.00 | 214 814.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 117 099.00 | 83 852.00 | | 117 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 608.00 | 33 247.00 | | 37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 158 007.00 | 120 399.00 | | 158 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 8 098.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 58 566.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 18 966.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | | 3 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 073.00 | 91 385.00 | | 37 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 080.00 | 211 785.00 | | 195 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 073.00 | 90 756.00 | | 37 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 493.00 | | 909.00 | 37 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | | 669.00 | 32 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 240.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 718.00 | 4 016.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 4 016.00 | | 15 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 473.00 | 84 133.00 | 5 340.00 | 89 473.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |