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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 440.00 | 2 607.00 | 85 833.00 | 88 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 156.00 | 2 607.00 | 155 549.00 | 158 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 816.00 | 49 082.00 | | 66 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | 17 734.00 | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 76 840.00 | 77 816.00 | | 76 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 2 434.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 35 084.00 | | 38 014.00 |
EA Autres dettes | 36 345.00 | 44 895.00 | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 708.00 | 82 414.00 | | 78 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 548.00 | 160 230.00 | | 155 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 261.00 | 43 861.00 | 5 400.00 | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |