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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 153.00 | 632.00 | 786.00 |
AH Fonds commercial | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 3 583.00 | 638.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 7 298.00 | 4 577.00 | 11 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 442.00 | 11 035.00 | 173 407.00 | 184 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 741.00 | 11 035.00 | 203 706.00 | 214 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | -12 301.00 | | | -12 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 335.00 | | | 195 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 056.00 | | 786.00 | 184 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 184 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 16 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 562.00 | | 786.00 | 164 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580.00 | 2 694.00 | 240.00 | 8 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 2 541.00 | 240.00 | 8 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 998.00 | 14 990.00 | 26 008.00 | 40 998.00 |
VI Groupe et associés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 073.00 | 18 273.00 | 2 800.00 | 21 073.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 455.00 | 164 447.00 | 26 008.00 | 190 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 631.00 | | | 48 631.00 |