| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
AN Terrains | 13 019.00 | 376.00 | 12 643.00 | 13 019.00 |
AP Constructions | 1 107 613.00 | 396 037.00 | 711 576.00 | 1 107 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 552.00 | 403 559.00 | 437 993.00 | 841 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 986.00 | 75 373.00 | 55 612.00 | 130 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 808.00 | 876 173.00 | 1 435 634.00 | 2 311 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BT Marchandises | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 139.00 | 1 343.00 | 134 796.00 | 136 139.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 702.00 | 1 343.00 | 403 358.00 | 404 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 509.00 | 877 517.00 | 1 838 993.00 | 2 716 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 760.00 | 122 081.00 | | 152 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 988.00 | 30 679.00 | | -49 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 525.00 | 392 713.00 | | 344 525.00 |
DL TOTAL (I) | 448 398.00 | 546 574.00 | | 448 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 936.00 | 560 793.00 | | 724 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 719.00 | 408 629.00 | | 415 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 199 001.00 | | 211 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 12 189.00 | | 36 768.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 821.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 594.00 | 1 182 430.00 | | 1 390 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 993.00 | 1 729 004.00 | | 1 838 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 091.00 | 729 494.00 | | 831 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 922.00 | | 323 885.00 | 1 987 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 094.00 | | 108 075.00 | 1 985 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 733.00 | 173 440.00 | | 702 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 905.00 | 173 440.00 | | 701 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 1 163.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 1 163.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 1 163.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 211 226.00 | | 211 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 834.00 | 165 330.00 | 559 503.00 | 724 834.00 |
VI Groupe et associés | 415 719.00 | 415 719.00 | | 415 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 594.00 | 831 091.00 | 559 503.00 | 1 390 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 533.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | 5 490.00 | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 119 177.00 | 96 167.00 | | 119 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 868.00 | 18 141.00 | | 22 868.00 |
YT Sous‐traitance | 18 764.00 | 20 740.00 | | 18 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 438.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 1 971.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 537.00 | 34 117.00 | | 43 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 594.00 | 49 386.00 | | 63 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 784.00 | 140 538.00 | | 170 784.00 |