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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CF Disponibilités | 408 957.00 | | 408 957.00 | 408 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 275.00 | | 457 275.00 | 457 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 367.00 | | 557 367.00 | 557 367.00 |
CU Autres participations | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 689.00 | 320 055.00 | | 495 689.00 |
DH Report à nouveau | | 173 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 895.00 | 1 701.00 | | -22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 481 593.00 | 504 489.00 | | 481 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 1 526.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 12 103.00 | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | 116 401.00 | | 67 861.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 28.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 774.00 | 131 956.00 | | 75 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 367.00 | 636 444.00 | | 557 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 774.00 | 131 956.00 | | 75 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 984.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 984.00 | 60 386.00 | | 62 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 578.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -170.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 227.00 | 118 302.00 | | 190 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 122.00 | 116 601.00 | | 213 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 895.00 | 1 701.00 | | -22 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VP Divers | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |