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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 180.00 | 8 966.00 | 45 214.00 | 54 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 701.00 | 8 966.00 | 277 735.00 | 286 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
BZ Autres créances | 870 595.00 | | 870 595.00 | 870 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
CF Disponibilités | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 545.00 | | 1 303 545.00 | 1 303 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 246.00 | 8 966.00 | 1 581 280.00 | 1 590 246.00 |
CU Autres participations | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 348.00 | 383 762.00 | | 848 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 483.00 | 664 585.00 | | 428 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DK Provisions réglementées | 10 791.00 | 10 731.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 322.00 | 1 114 079.00 | | 1 344 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 209.00 | 85 578.00 | | 119 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 1 115.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 11 008.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 172.00 | 104 360.00 | | 114 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 958.00 | 232 061.00 | | 236 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 280.00 | 1 346 140.00 | | 1 581 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 60.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -60.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 636.00 | 4 159.00 | | 29 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 556.00 | 946 999.00 | | 742 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 073.00 | 282 413.00 | | 314 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 483.00 | 664 585.00 | | 428 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 422.00 | | 79 279.00 | 207 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 422.00 | | 25 099.00 | 207 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 966.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 731.00 | 60.00 | | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | 60.00 | | 10 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UX Autres créances clients | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 870 171.00 | 870 171.00 | | 870 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 149.00 | 19 096.00 | 71 551.00 | 119 149.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 895.00 | 1 062 895.00 | | 1 062 895.00 |
VW T.V.A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 958.00 | 136 906.00 | 71 551.00 | 236 958.00 |