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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 699.00 | 19 231.00 | 2 499 468.00 | 2 518 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CF Disponibilités | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 018.00 | 19 231.00 | 2 588 787.00 | 2 608 018.00 |
CU Autres participations | 2 499 468.00 | | 2 499 468.00 | 2 499 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DG Autres réserves | 634 695.00 | 634 695.00 | | 634 695.00 |
DH Report à nouveau | -49 724.00 | | | -49 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 571.00 | -49 724.00 | | -44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 779 235.00 | 823 805.00 | | 779 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 210.00 | 317 124.00 | | 121 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 587.00 | 1 368 421.00 | | 1 598 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 8 002.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | 72 177.00 | | 57 893.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | 36 527.00 | | 24 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 553.00 | 1 802 252.00 | | 1 809 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 787.00 | 2 626 057.00 | | 2 588 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 553.00 | 1 004 908.00 | | 1 109 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 749.00 | 252 077.00 | | 223 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 320.00 | 301 800.00 | | 268 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 571.00 | -49 724.00 | | -44 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 699.00 | | | 2 518 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 468.00 | | | 2 499 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 2 789.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 2 789.00 | | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
UX Autres créances clients | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VI Groupe et associés | 898 587.00 | 898 587.00 | | 898 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 715.00 | | | 191 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 553.00 | 1 109 553.00 | | 1 809 553.00 |