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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 42.00 | 74 958.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 771.00 | 98 104.00 | 304 667.00 | 402 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 692.00 | 98 145.00 | 5 155 547.00 | 5 253 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 749 138.00 | | 749 138.00 | 749 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 122.00 | | 817 122.00 | 817 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 814.00 | 98 145.00 | 5 972 669.00 | 6 070 814.00 |
CU Autres participations | 4 769 122.00 | | 4 769 122.00 | 4 769 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 514 680.00 | 1 514 680.00 | | 1 514 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 671.00 | 622 342.00 | | 1 015 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 658.00 | 393 329.00 | | 1 007 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 509.00 | 2 840 852.00 | | 3 848 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 641.00 | 980 006.00 | | 776 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 558.00 | 1 304 674.00 | | 1 030 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 10 395.00 | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | 17 099.00 | | 18 372.00 |
EA Autres dettes | 292 890.00 | 316 905.00 | | 292 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 160.00 | 2 629 079.00 | | 2 124 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 669.00 | 5 469 930.00 | | 5 972 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 002.00 | 561 830.00 | | 1 271 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 344.00 | 168 501.00 | | 263 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 658.00 | 393 329.00 | | 1 007 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | 829.00 | | 9 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 48 676.00 | | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 469.00 | 48 634.00 | | 49 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 558.00 | 1 030 558.00 | | 1 030 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 890.00 | 292 890.00 | | 292 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 641.00 | 134 552.00 | 528 765.00 | 776 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 890.00 | 770 890.00 | | 770 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 690.00 | 770 890.00 | 6 800.00 | 777 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 159.00 | 1 482 070.00 | 528 765.00 | 2 124 159.00 |