| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 871.00 | 2 690.00 | 1 181.00 | 3 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 24 847.00 | 6 044.00 | 30 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 612.00 | 27 537.00 | 12 075.00 | 39 612.00 |
060 Stock marchandises | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | 565.00 | 26 104.00 | 26 669.00 |
072 Créances – Autres | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
084 Disponibilités | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 049.00 | 565.00 | 254 484.00 | 255 049.00 |
110 Total général Actif | 294 660.00 | 28 102.00 | 266 559.00 | 294 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 228.00 | | | 214 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 192.00 | | | 35 192.00 |