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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 736.00 | 37 677.00 | 37 059.00 | 74 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 628.00 | 38 569.00 | 37 059.00 | 75 628.00 |
BT Marchandises | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 527.00 | | 175 527.00 | 175 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 155.00 | 38 569.00 | 212 586.00 | 251 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 184.00 | 25 614.00 | | 19 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 410.00 | 12 694.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 35 094.00 | 43 807.00 | | 35 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 767.00 | 71 786.00 | | 91 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 101 474.00 | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 14 278.00 | | 13 803.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 492.00 | 187 537.00 | | 177 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 586.00 | 231 345.00 | | 212 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 492.00 | 187 537.00 | | 177 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 772.00 | | 234 772.00 | 234 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 772.00 | | 234 772.00 | 234 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 2 284.00 | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 2 284.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 118.00 | 252 045.00 | | 240 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 934.00 | 226 431.00 | | 220 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 184.00 | 25 614.00 | | 19 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 002.00 | 7 567.00 | | 31 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 7 567.00 | | 30 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |