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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 15 899.00 | 468.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 14 399.00 | 289.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 054.00 | 30 297.00 | 756.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
BZ Autres créances | 307 460.00 | | 307 460.00 | 307 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 817 377.00 | | 817 377.00 | 817 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 621.00 | | 1 462 621.00 | 1 462 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 674.00 | 30 297.00 | 1 463 377.00 | 1 493 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 001.00 | 6 001.00 | | 356 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 721.00 | 282 164.00 | | 8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | 76 557.00 | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 414 754.00 | 373 523.00 | | 414 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 162.00 | 405 000.00 | | 365 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 315 724.00 | | 175 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 401.00 | 577 795.00 | | 492 401.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 9 670.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 673.00 | 1 308 189.00 | | 1 039 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 377.00 | 1 690 662.00 | | 1 463 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 833.00 | 903 189.00 | | 754 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 799.00 | | -1 000.00 | 43 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 746.00 | 31 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 746.00 | 31 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | -1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155.00 | 3 315.00 | 11 172.00 | 38 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 3 315.00 | 11 172.00 | 38 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 162.00 | 80 322.00 | 284 840.00 | 365 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 194.00 | 645 194.00 | | 645 194.00 |
VW T.V.A. | 206 132.00 | 206 132.00 | | 206 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 673.00 | 754 833.00 | 284 840.00 | 1 039 673.00 |