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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 634.00 | 189 729.00 | 58 904.00 | 248 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 382.00 | 119 467.00 | 135 915.00 | 255 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 735.00 | 322 646.00 | 207 089.00 | 529 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 195 045.00 | | 195 045.00 | 195 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 890.00 | | 228 890.00 | 228 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 626.00 | 322 646.00 | 435 979.00 | 758 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 169.00 | 34 044.00 | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723.00 | 26 125.00 | | 71 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 998.00 | 10 892.00 | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 122 890.00 | 93 061.00 | | 122 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 361.00 | 52 142.00 | | 151 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 83 641.00 | | 69 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 65 561.00 | | 92 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 089.00 | 203 160.00 | | 313 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 979.00 | 296 222.00 | | 435 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 565.00 | 42 803.00 | 13 722.00 | 293 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 115.00 | 42 803.00 | 13 722.00 | 280 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 361.00 | 98 137.00 | 53 224.00 | 151 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 613.00 | 18 906.00 | 10 707.00 | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 089.00 | 259 866.00 | 53 224.00 | 313 089.00 |