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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 069.00 | 162 528.00 | 10 541.00 | 173 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 590.00 | 213 295.00 | 95 295.00 | 308 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 563.00 | 378 494.00 | 132 069.00 | 510 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
CF Disponibilités | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 966.00 | | 265 966.00 | 265 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 529.00 | 378 494.00 | 398 036.00 | 776 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 748.00 | 168 127.00 | | 137 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 504.00 | -30 379.00 | | -30 504.00 |
DL TOTAL (I) | 162 244.00 | 192 748.00 | | 162 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 019.00 | 9 528.00 | | 41 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | 11 029.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 289.00 | 61 257.00 | | 109 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | 65 788.00 | | 74 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 791.00 | 147 603.00 | | 235 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 036.00 | 340 351.00 | | 398 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 390.00 | 147 603.00 | | 200 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
FD Production vendue biens | 521 103.00 | | 521 103.00 | 521 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 373.00 | | 574 373.00 | 574 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -540.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 276.00 | 570 517.00 | | 588 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 780.00 | 600 897.00 | | 618 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 504.00 | -30 379.00 | | -30 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 278.00 | 6 843.00 | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 964.00 | | 75 592.00 | 437 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 510 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 481 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 457.00 | | 75 194.00 | 409 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | | 398.00 | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VC Groupe et associés | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 019.00 | 5 617.00 | 27 198.00 | 41 019.00 |
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 863.00 | 219 863.00 | | 219 863.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 791.00 | 200 390.00 | 27 198.00 | 235 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 324.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | 13 070.00 | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 116 919.00 | 93 689.00 | | 116 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 558.00 | 94 126.00 | | 94 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 181.00 | 33 263.00 | | 20 181.00 |
YT Sous‐traitance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 979.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 303.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 825.00 | 37 950.00 | | 39 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 575.00 | 46 549.00 | | 50 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 774.00 | 200 885.00 | | 223 774.00 |