| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 455 875.00 | | 455 875.00 | 455 875.00 |
CF Disponibilités | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 182.00 | | 588 182.00 | 588 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 182.00 | | 588 182.00 | 588 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 020.00 | 250 776.00 | | 369 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 520.00 | 118 245.00 | | 111 520.00 |
DL TOTAL (I) | 489 341.00 | 377 820.00 | | 489 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 408.00 | 96 408.00 | | 36 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 33 225.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 057.00 | 121 252.00 | | 54 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 842.00 | 250 884.00 | | 98 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 182.00 | 628 705.00 | | 588 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 434.00 | 154 476.00 | | 62 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 098.00 | | 500 098.00 | 500 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 098.00 | | 500 098.00 | 500 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 830.00 | 29 205.00 | | 12 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 833.00 | | | 450 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 733.00 | | | 377 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 778.00 | | | 377 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 977.00 | 42 140.00 | | 48 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 462.00 | 1 137 137.00 | | 965 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 941.00 | 1 018 892.00 | | 853 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 520.00 | 118 245.00 | | 111 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 160.00 | | 1 908.00 | 447 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 068.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 218.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 402.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | | 1 550.00 | 76 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | 358.00 | 14 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 3 599.00 | 56 887.00 | 53 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 070.00 | 3 599.00 | 30 669.00 | 27 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 672.00 | | | 455 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 875.00 | 455 875.00 | | 455 875.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 842.00 | 62 434.00 | 36 408.00 | 98 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 3 779.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 6 576.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 28 652.00 | 52 664.00 | | 28 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 274.00 | 77 177.00 | | 35 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 2 508.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 6 287.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 327.00 | 117 686.00 | | 53 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 769.00 | 48 708.00 | | 19 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 771.00 | 136 417.00 | | 69 771.00 |