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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 558.00 | 207 457.00 | 224 101.00 | 431 558.00 |
040 Immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 545.00 | 207 457.00 | 304 088.00 | 511 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
084 Disponibilités | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
110 Total général Actif | 616 328.00 | 207 457.00 | 408 871.00 | 616 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 904.00 | | | 618 904.00 |
224 Production immobilisée | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 911.00 | | | 635 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
252 Charges sociales | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 989.00 | | | 583 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
294 Charges financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 760.00 | | | 42 760.00 |