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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 1 536.00 | 1 590.00 | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 006.00 | 3 547.00 | 103 459.00 | 107 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 032.00 | 5 083.00 | 114 949.00 | 120 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 522.00 | 21 431.00 | 268 090.00 | 289 522.00 |
BZ Autres créances | 664 395.00 | | 664 395.00 | 664 395.00 |
CF Disponibilités | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 827.00 | 21 431.00 | 1 052 395.00 | 1 073 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 859.00 | 26 514.00 | 1 167 344.00 | 1 193 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 474.00 | | | 621 474.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 600.00 | 386 874.00 | | 446 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 803.00 | 59 726.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 528 503.00 | 447 700.00 | | 528 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 408.00 | 323 893.00 | | 376 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 154.00 | 95 291.00 | | 230 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 3 890.00 | | 27 791.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 3 332.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 841.00 | 426 433.00 | | 638 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 344.00 | 874 134.00 | | 1 167 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 720.00 | 185 753.00 | | 329 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 43.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 299.00 | | 532 299.00 | 532 299.00 |
FG Production vendue services | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 964.00 | | 535 964.00 | 535 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 48 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 51 972.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 8 383.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 15 580.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 23 963.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | 28 009.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 7 418.00 | | 27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 043.00 | 311 259.00 | | 550 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 240.00 | 251 533.00 | | 469 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 803.00 | 59 726.00 | | 80 803.00 |