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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 69 487.00 | 263 513.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 357.00 | | 1 158 357.00 | 1 158 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 703.00 | 67 932.00 | 932 771.00 | 1 000 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 449.00 | 137 419.00 | 3 191 030.00 | 3 328 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 460 981.00 | 50 660.00 | 5 410 321.00 | 5 460 981.00 |
CF Disponibilités | 1 398 652.00 | | 1 398 652.00 | 1 398 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 108.00 | 50 660.00 | 6 852 448.00 | 6 903 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 557.00 | 188 079.00 | 10 043 478.00 | 10 231 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171 221.00 | | | 1 171 221.00 |
CU Autres participations | 786 525.00 | | 786 525.00 | 786 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999 875.00 | 4 999 875.00 | | 4 999 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 256.00 | 384 256.00 | | 384 256.00 |
DG Autres réserves | 3 309 602.00 | 3 450 985.00 | | 3 309 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 382.00 | -141 383.00 | | 376 382.00 |
DK Provisions réglementées | 22 741.00 | 28 271.00 | | 22 741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 092 857.00 | 8 722 005.00 | | 9 092 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 507.00 | 452 618.00 | | 389 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 688.00 | 9 688.00 | | 347 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 377.00 | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 052.00 | 38 460.00 | | 193 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 15 047.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 621.00 | 527 189.00 | | 950 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 478.00 | 9 249 194.00 | | 10 043 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 688.00 | 138 236.00 | | 625 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 688.00 | | | 347 688.00 |