| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 100.00 | | 1 270 100.00 | 1 270 100.00 |
AP Constructions | 1 461 798.00 | 539 344.00 | 922 453.00 | 1 461 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 471.00 | 15 893.00 | 579.00 | 16 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 842.00 | 616 498.00 | 438 344.00 | 1 054 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 043.00 | 1 172 367.00 | 2 678 676.00 | 3 851 043.00 |
BT Marchandises | 2 049 717.00 | 41 926.00 | 2 007 791.00 | 2 049 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 243.00 | | 255 243.00 | 255 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | 288.00 | 8 199.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 376 069.00 | | 376 069.00 | 376 069.00 |
CF Disponibilités | 2 033 498.00 | | 2 033 498.00 | 2 033 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 676.00 | 42 214.00 | 4 735 462.00 | 4 777 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 719.00 | 1 214 581.00 | 7 414 138.00 | 8 628 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 478 510.00 | 1 955 319.00 | | 2 478 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 442.00 | 723 191.00 | | 1 180 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 951.00 | 2 722 510.00 | | 3 702 951.00 |
DP Provisions pour risques | 30 191.00 | 27 926.00 | | 30 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 191.00 | 27 926.00 | | 30 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 560.00 | 1 051 148.00 | | 838 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 861.00 | 1 522 938.00 | | 1 882 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 418.00 | 206 605.00 | | 327 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 157.00 | 438 479.00 | | 632 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 680 995.00 | 3 231 532.00 | | 3 680 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 138.00 | 5 981 967.00 | | 7 414 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 068 571.00 | | 12 068 571.00 | 12 068 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 068 571.00 | | 12 068 571.00 | 12 068 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | 1 229.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 656.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 521.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -8 021.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 073.00 | 256 260.00 | | 406 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 220 244.00 | 10 227 832.00 | | 12 220 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 802.00 | 9 504 641.00 | | 11 039 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 442.00 | 723 191.00 | | 1 180 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 488.00 | | 16 708.00 | 3 835 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 3 851 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 2 533 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 732.00 | | | 1 270 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 856.00 | | 4 408.00 | 2 529 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | 12 300.00 | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 785.00 | 273 735.00 | 1 153.00 | 899 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 153.00 | 273 735.00 | 1 153.00 | 899 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 926.00 | 2 265.00 | | 27 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 200.00 | | 20 274.00 | 62 200.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 344.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 832.00 | | 20 618.00 | 62 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 758.00 | 2 265.00 | 20 618.00 | 90 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | 20 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 418.00 | 327 418.00 | | 327 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 560.00 | 214 805.00 | 623 755.00 | 838 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 861.00 | 1 882 861.00 | | 1 882 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069.00 | 376 069.00 | | 376 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 918.00 | 439 918.00 | | 439 918.00 |
VW T.V.A. | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 995.00 | 3 057 240.00 | 623 755.00 | 3 680 995.00 |