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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 237.00 | 36 604.00 | 70 633.00 | 107 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 028.00 | 36 604.00 | 92 423.00 | 129 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 937.00 | 4 045.00 | 2 478 893.00 | 2 482 937.00 |
BZ Autres créances | 684 854.00 | | 684 854.00 | 684 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CF Disponibilités | 389 363.00 | | 389 363.00 | 389 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 148.00 | 4 045.00 | 3 717 103.00 | 3 721 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 175.00 | 40 649.00 | 3 809 526.00 | 3 850 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 678.00 | 40 000.00 | | 235 678.00 |
DH Report à nouveau | 311 405.00 | 311 405.00 | | 311 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 473.00 | 195 678.00 | | 272 473.00 |
DL TOTAL (I) | 874 556.00 | 602 083.00 | | 874 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 121.00 | 623 092.00 | | 490 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 162.00 | 34 826.00 | | 30 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 913.00 | 863 514.00 | | 2 007 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 666.00 | 213 964.00 | | 303 666.00 |
EA Autres dettes | 63 813.00 | 10 064.00 | | 63 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 674.00 | 1 745 461.00 | | 2 895 674.00 |
ED (V) | 39 296.00 | 10 864.00 | | 39 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 526.00 | 2 358 408.00 | | 3 809 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 027.00 | 2 687 471.00 | 4 395 498.00 | 1 708 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 027.00 | 2 687 471.00 | 4 395 498.00 | 1 708 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 498.00 | 53 596.00 | | 108 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 206.00 | 3 182 589.00 | | 4 517 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 732.00 | 2 986 911.00 | | 4 244 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 473.00 | 195 678.00 | | 272 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 892.00 | 13 713.00 | | 22 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 13 713.00 | | 22 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 825.00 | | 8 781.00 | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 825.00 | | 8 781.00 | 12 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | | 8 781.00 | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 913.00 | 2 007 913.00 | | 2 007 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 666.00 | 303 666.00 | | 303 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 121.00 | 203 792.00 | 279 065.00 | 490 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181 632.00 | 3 181 632.00 | | 3 181 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 792.00 | 3 181 632.00 | 21 160.00 | 3 202 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 674.00 | 2 609 345.00 | 279 065.00 | 2 895 674.00 |