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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 634.00 | | 1 505 634.00 | 1 505 634.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 092.00 | | 1 532 092.00 | 1 532 092.00 |
CU Autres participations | 1 387 179.00 | | 1 387 179.00 | 1 387 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 598.00 | -77 220.00 | | -99 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | -22 378.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 501 788.00 | 500 402.00 | | 501 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 121.00 | 1 024 121.00 | | 1 024 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 372.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 303.00 | 1 027 493.00 | | 1 030 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 092.00 | 1 527 894.00 | | 1 532 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -4 076.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370.00 | 1 657.00 | | 1 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17.00 | 24 035.00 | | -17.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | -22 378.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 264.00 | | 1 370.00 | 1 504 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 264.00 | | 1 370.00 | 1 504 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 121.00 | | 1 024 121.00 | 1 024 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 455.00 | 3 027.00 | 115 429.00 | 118 455.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 500.00 | 21 072.00 | 115 429.00 | 136 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 303.00 | 6 182.00 | 1 024 121.00 | 1 030 303.00 |