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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 642.00 | 120 514.00 | 68 128.00 | 188 642.00 |
040 Immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 479.00 | 121 103.00 | 81 376.00 | 202 479.00 |
060 Stock marchandises | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
072 Créances – Autres | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
084 Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
110 Total général Actif | 325 831.00 | 121 103.00 | 204 728.00 | 325 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 741.00 | 9 743.00 | | 6 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 534.00 | 268 805.00 | | 239 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 822.00 | 8 438.00 | | 20 822.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | 13 444.00 | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 340.00 | 300 430.00 | | 270 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 170.00 | 20 454.00 | | 19 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 345.00 | 6 467.00 | | -4 345.00 |
242 Autres charges externes. | 98 630.00 | 102 578.00 | | 98 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 13 018.00 | | 7 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 714.00 | 123 648.00 | | 114 714.00 |
252 Charges sociales | 20 959.00 | 24 550.00 | | 20 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 774.00 | 23 311.00 | | 22 774.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 960.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 158.00 | 314 987.00 | | 280 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 817.00 | -14 557.00 | | -9 817.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | 35.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 513.00 | -14 769.00 | | -10 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |