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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 717.00 | 1 576.00 | 1 141.00 | 2 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 086.00 | 15 923.00 | 14 163.00 | 30 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 853.00 | 17 499.00 | 22 354.00 | 39 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
110 Total général Actif | 71 904.00 | 17 499.00 | 54 405.00 | 71 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 384.00 | | | 119 384.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |