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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 735.00 | | 207 735.00 | 207 735.00 |
AN Terrains | 14 200.00 | 12 367.00 | 1 833.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 729.00 | 17 988.00 | 54 740.00 | 72 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 489.00 | 138 148.00 | 39 342.00 | 177 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 239.00 | 190 878.00 | 332 361.00 | 523 239.00 |
BT Marchandises | 493 185.00 | 4 000.00 | 489 185.00 | 493 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BZ Autres créances | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CF Disponibilités | 944 552.00 | | 944 552.00 | 944 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 442.00 | 4 000.00 | 1 574 442.00 | 1 578 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 681.00 | 194 878.00 | 1 906 803.00 | 2 101 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 127 858.00 | 13 599.00 | | 127 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | 114 258.00 | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 384 230.00 | 370 223.00 | | 384 230.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 17 000.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 17 000.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 474.00 | 481 805.00 | | 769 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 197.00 | 818.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | 206 497.00 | | 215 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 300.00 | 141 012.00 | | 141 300.00 |
EA Autres dettes | 133 084.00 | 159 853.00 | | 133 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 932.00 | 30 001.00 | | 30 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 572.00 | 1 019 986.00 | | 1 300 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 803.00 | 1 407 209.00 | | 1 906 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 539.00 | | 4 065 539.00 | 4 065 539.00 |
FG Production vendue services | 766 646.00 | | 766 646.00 | 766 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 186.00 | | 4 832 186.00 | 4 832 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 10 000.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 18 130.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 18 130.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -8 130.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 3 950.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 625.00 | 4 771 114.00 | | 4 912 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 618.00 | 4 656 856.00 | | 4 898 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 008.00 | 114 258.00 | | 14 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 455.00 | | 47 784.00 | 475 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 735.00 | | | 211 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 009.00 | | 47 784.00 | 235 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 268.00 | 24 610.00 | | 166 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 268.00 | 24 610.00 | | 162 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 205 000.00 | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 4 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 4 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 209 000.00 | 41 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 843.00 | 564 843.00 | | 564 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 807.00 | | | 497 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 490.00 | 140 704.00 | 15 786.00 | 156 490.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 375.00 | 1 290 375.00 | | 1 290 375.00 |