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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 411.00 | | 443 411.00 | 443 411.00 |
BZ Autres créances | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 351.00 | | 569 351.00 | 569 351.00 |
CU Autres participations | 443 411.00 | | 443 411.00 | 443 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 216 870.00 | 129 074.00 | | 216 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 510.00 | 87 796.00 | | 84 510.00 |
DL TOTAL (I) | 456 087.00 | 371 577.00 | | 456 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 144.00 | 191 576.00 | | 110 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 848.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 264.00 | 196 424.00 | | 113 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 351.00 | 568 001.00 | | 569 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 264.00 | 196 424.00 | | 113 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 541.00 | 97 044.00 | | 89 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031.00 | 9 248.00 | | 5 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 510.00 | 87 796.00 | | 84 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VP Divers | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |