| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 792.00 | 19 562.00 | 14 230.00 | 33 792.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 803.00 | 25 974.00 | 19 828.00 | 45 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 414.00 | 170 189.00 | 92 224.00 | 262 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 642.00 | 164 042.00 | 135 600.00 | 299 642.00 |
BF Prêts | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 717.00 | 379 769.00 | 292 948.00 | 672 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 777 207.00 | | 12 777 207.00 | 12 777 207.00 |
BZ Autres créances | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
CF Disponibilités | 422 914.00 | | 422 914.00 | 422 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 559 389.00 | | 13 559 389.00 | 13 559 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 106.00 | 379 769.00 | 13 852 337.00 | 14 232 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 595.00 | 354 386.00 | | 329 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 635.00 | 55 208.00 | | -290 635.00 |
DL TOTAL (I) | 258 960.00 | 629 595.00 | | 258 960.00 |
DP Provisions pour risques | 58 030.00 | 1 800.00 | | 58 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 030.00 | 1 800.00 | | 58 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 432.00 | 3 694 784.00 | | 5 365 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 520.00 | 2 077 037.00 | | 2 101 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 906.00 | 59 819.00 | | 60 906.00 |
EA Autres dettes | 5 527 185.00 | 5 996 741.00 | | 5 527 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 268.00 | 272 476.00 | | 448 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 535 346.00 | 12 100 858.00 | | 13 535 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 337.00 | 12 732 254.00 | | 13 852 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 338 576.00 | | 22 338 576.00 | 22 338 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 338 576.00 | | 22 338 576.00 | 22 338 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 29 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 613 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 1 809.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 1 809.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | -1 809.00 | | -5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 435 837.00 | 18 395 027.00 | | 22 435 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 726 472.00 | 18 339 818.00 | | 22 726 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 635.00 | 55 208.00 | | -290 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 000.00 | | 157 000.00 | 519 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 672 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 14 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 000.00 | | 142 000.00 | 465 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000.00 | 109 000.00 | | 271 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 000.00 | 107 000.00 | | 253 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 38 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 58 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 58 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 777 000.00 | 12 777 000.00 | | 12 777 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 449 000.00 | 5 449 000.00 | | 5 449 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148 000.00 | 13 148 000.00 | | 13 148 000.00 |
VW T.V.A. | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 503 000.00 | 13 503 000.00 | | 13 503 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 101.00 | | 105.00 |