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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 346.00 | 834.00 | 2 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 080.00 | 1 346.00 | 29 734.00 | 31 080.00 |
060 Stock marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
084 Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
110 Total général Actif | 61 055.00 | 1 346.00 | 59 709.00 | 61 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 163.00 | 79 330.00 | | 77 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28.00 | | |
230 Autres produits | 7 207.00 | 9 640.00 | | 7 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 369.00 | 88 970.00 | | 84 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 164.00 | 46 414.00 | | 37 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | 4 467.00 | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 228.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 170.00 | 17 446.00 | | 19 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 2 838.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 300.00 | 15 460.00 | | 20 300.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | 259.00 | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | 238.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 541.00 | 87 452.00 | | 81 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 828.00 | 1 518.00 | | 2 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | 1 993.00 | | 2 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 634.00 | | | 10 634.00 |