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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 376.00 | | 719 376.00 | 719 376.00 |
BZ Autres créances | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
CF Disponibilités | 334 742.00 | | 334 742.00 | 334 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 662.00 | | 498 662.00 | 498 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 038.00 | | 1 218 038.00 | 1 218 038.00 |
CU Autres participations | 705 376.00 | | 705 376.00 | 705 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 1 500.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 527 433.00 | 401 213.00 | | 527 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 421.00 | 141 970.00 | | 141 421.00 |
DK Provisions réglementées | 14 560.00 | 13 398.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 873 164.00 | 730 582.00 | | 873 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | 4 159.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 688.00 | 307 567.00 | | 305 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 3 468.00 | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 873.00 | 315 194.00 | | 344 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 038.00 | 1 045 776.00 | | 1 218 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | 1 906.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 906.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -1 906.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 200.00 | 156 921.00 | | 156 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778.00 | 14 951.00 | | 14 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 421.00 | 141 970.00 | | 141 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 398.00 | 1 161.00 | | 13 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 398.00 | 1 161.00 | | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |