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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 650.00 | 14 600.00 | 220 049.00 | 234 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 339.00 | 14 600.00 | 9 036 738.00 | 9 051 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BZ Autres créances | 1 310 910.00 | | 1 310 910.00 | 1 310 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 672 837.00 | 25 872.00 | 3 646 965.00 | 3 672 837.00 |
CF Disponibilités | 1 317 889.00 | | 1 317 889.00 | 1 317 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 911.00 | 25 872.00 | 6 307 039.00 | 6 332 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 250.00 | 40 472.00 | 15 343 777.00 | 15 384 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 816 689.00 | | 8 816 689.00 | 8 816 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 300.00 | 9 226 300.00 | | 9 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 926.00 | 291 930.00 | | 329 926.00 |
DG Autres réserves | 4 011 765.00 | 4 281 849.00 | | 4 011 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 653.00 | 759 911.00 | | 1 118 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 686 644.00 | 14 559 991.00 | | 14 686 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 056.00 | | | 223 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 765.00 | 58 739.00 | | 207 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 349 005.00 | | 87 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 304.00 | 106 557.00 | | 139 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 133.00 | 514 301.00 | | 657 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 343 777.00 | 15 074 292.00 | | 15 343 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 368.00 | 259 132.00 | | 55 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 955.00 | 1 374 288.00 | | 1 426 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 302.00 | 614 376.00 | | 308 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 653.00 | 759 911.00 | | 1 118 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 799 650.00 | | 251 689.00 | 8 799 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 816 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 051 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799 650.00 | | 17 039.00 | 8 799 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UX Autres créances clients | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 056.00 | 46 520.00 | 176 536.00 | 223 056.00 |
VI Groupe et associés | 186 829.00 | 186 829.00 | | 186 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 910.00 | 1 310 910.00 | | 1 310 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 186.00 | 1 342 186.00 | | 1 342 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 133.00 | 480 597.00 | 176 536.00 | 657 133.00 |