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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 33 975.00 | 28 512.00 | 62 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 887.00 | 39 975.00 | 50 912.00 | 90 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
110 Total général Actif | 102 063.00 | 39 975.00 | 62 088.00 | 102 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 732.00 | | | 732.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |