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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 736.00 | 20 456.00 | 3 280.00 | 23 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 10 470.00 | 2 134.00 | 12 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 652.00 | 31 058.00 | 6 594.00 | 37 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 959.00 | 31 058.00 | 167 902.00 | 198 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 1 911.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 27 126.00 | 18 985.00 | | 27 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | 8 570.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 108 254.00 | 65 466.00 | | 108 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 5 903.00 | | 2 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 2 786.00 | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 53 336.00 | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | | 19 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 648.00 | 94 793.00 | | 59 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 902.00 | 160 259.00 | | 167 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 648.00 | 94 793.00 | | 59 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 534.00 | | 245 534.00 | 245 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 534.00 | | 245 534.00 | 245 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 692.00 | 428.00 | | -12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 130.00 | 210 753.00 | | 275 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 342.00 | 202 184.00 | | 232 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 788.00 | 8 570.00 | | 42 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 852.00 | | 1 800.00 | 35 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 936.00 | | 1 800.00 | 21 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 859.00 | 7 199.00 | | 23 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 737.00 | 4 719.00 | | 15 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 2 480.00 | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |