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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 439.00 | 34 966.00 | 46 473.00 | 81 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 710.00 | 264 355.00 | 573 355.00 | 837 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 839.00 | 299 321.00 | 1 111 518.00 | 1 410 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 1 295 549.00 | | 1 295 549.00 | 1 295 549.00 |
CF Disponibilités | 276 455.00 | | 276 455.00 | 276 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 567.00 | | 1 595 567.00 | 1 595 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 406.00 | 299 321.00 | 2 707 086.00 | 3 006 406.00 |
CU Autres participations | 474 190.00 | | 474 190.00 | 474 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 438.00 | 545 130.00 | | 53 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 846.00 | 58 308.00 | | 693 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 284.00 | 933 438.00 | | 1 077 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 627.00 | 1 068 906.00 | | 841 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 26 132.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 275.00 | 188 177.00 | | 470 275.00 |
EA Autres dettes | 263 158.00 | 64 866.00 | | 263 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 802.00 | 1 376 113.00 | | 1 629 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 086.00 | 2 309 551.00 | | 2 707 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 494.00 | | 2 083 494.00 | 2 083 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 494.00 | | 2 083 494.00 | 2 083 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 295.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 55 646.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 55 646.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 105.00 | 18 129.00 | | 45 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 175.00 | 18 611.00 | | 45 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 37 036.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 902.00 | 61 171.00 | | 48 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 370.00 | 1 368 683.00 | | 2 871 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 524.00 | 1 310 375.00 | | 2 177 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 846.00 | 58 308.00 | | 693 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 313.00 | | 200 379.00 | 1 281 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 853.00 | 1 410 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 853.00 | 919 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 623.00 | | 190 379.00 | 799 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 690.00 | | 10 000.00 | 481 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 026.00 | 150 295.00 | 35 001.00 | 184 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 026.00 | 150 295.00 | 35 001.00 | 184 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 158.00 | 263 158.00 | | 263 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 651.00 | 1 205 651.00 | | 1 205 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 627.00 | 274 266.00 | 567 360.00 | 841 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 798.00 | 1 307 298.00 | 17 500.00 | 1 324 798.00 |
VW T.V.A. | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 802.00 | 1 062 441.00 | 567 360.00 | 1 629 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |