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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 940.00 | 8 108.00 | 19 832.00 | 27 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 498.00 | 35 091.00 | 205 407.00 | 240 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 738.00 | 44 799.00 | 236 939.00 | 281 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
BZ Autres créances | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CF Disponibilités | 284 995.00 | | 284 995.00 | 284 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 712.00 | | 626 712.00 | 626 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 449.00 | 44 799.00 | 863 650.00 | 908 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 415.00 | 87 117.00 | | 121 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 939.00 | 62 898.00 | | 90 939.00 |
DL TOTAL (I) | 267 355.00 | 205 015.00 | | 267 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 73 853.00 | | 101 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | 55 531.00 | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | 126 264.00 | 196 865.00 | | 126 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 295.00 | 326 639.00 | | 596 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 650.00 | 531 654.00 | | 863 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 687.00 | | 218 695.00 | 63 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 281 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 268 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | | 218 695.00 | 50 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 717.00 | 19 726.00 | 644.00 | 25 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | 19 727.00 | 644.00 | 24 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 277.00 | 21 674.00 | 110 261.00 | 254 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 147.00 | 242 447.00 | 11 700.00 | 254 147.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 295.00 | 363 693.00 | 110 261.00 | 596 295.00 |