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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 42 247.00 | 365.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 759.00 | 42 247.00 | 512.00 | 42 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 495.00 | 42 247.00 | 79 247.00 | 121 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 000.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 500.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DH Report à nouveau | | 24 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 1 021.00 | | 11 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 699.00 | 44 927.00 | | 63 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 57.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 76 069.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 20 737.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 548.00 | 209 310.00 | | 15 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 247.00 | 254 237.00 | | 79 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 548.00 | 209 310.00 | | 15 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
FG Production vendue services | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 186.00 | | 249 186.00 | 249 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 470.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 998.00 | 522 513.00 | | 249 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 063.00 | 521 492.00 | | 238 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | 1 021.00 | | 11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 193.00 | 54.00 | | 42 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 193.00 | 54.00 | | 42 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 502.00 | 27 356.00 | 146.00 | 27 502.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |