| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 39 713.00 | 10 632.00 | 50 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 496.00 | 39 713.00 | 11 782.00 | 51 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 877.00 | 39 713.00 | 42 163.00 | 81 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 449.00 | | | -7 449.00 |
DL TOTAL (I) | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 901.00 | 4 813.00 | | 34 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | 4 813.00 | | 34 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 347.00 | 32 982.00 | 21 365.00 | 54 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 705.00 | | | 64 705.00 |