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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 486.00 | | 1 170 486.00 | 1 170 486.00 |
BZ Autres créances | 1 726 682.00 | | 1 726 682.00 | 1 726 682.00 |
CF Disponibilités | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 925 907.00 | | 2 925 907.00 | 2 925 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 720.00 | | 2 929 720.00 | 2 929 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 772.00 | 150 664.00 | | 667 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 072.00 | 517 108.00 | | 77 072.00 |
DL TOTAL (I) | 799 844.00 | 722 772.00 | | 799 844.00 |
DP Provisions pour risques | 225 352.00 | 594 213.00 | | 225 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 352.00 | 594 213.00 | | 225 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 000.00 | 1 310 914.00 | | 975 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 108.00 | 2 149 703.00 | | 348 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 327.00 | 1 130 731.00 | | 519 327.00 |
EA Autres dettes | 42 792.00 | 295 570.00 | | 42 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | 29 400.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 627.00 | 4 918 268.00 | | 1 903 627.00 |
ED (V) | 897.00 | 847.00 | | 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 720.00 | 6 236 100.00 | | 2 929 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 627.00 | 3 943 268.00 | | 1 903 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 520.00 | 50 007.00 | | 18 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 447 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 20 007.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 7 409.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 999.00 | 27 416.00 | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 999.00 | -24 335.00 | | -18 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 806.00 | 198 055.00 | | 27 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 143.00 | 15 169 400.00 | | 509 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 071.00 | 14 652 292.00 | | 432 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 072.00 | 517 108.00 | | 77 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 630.00 | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 630.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 753.00 | 24 776.00 | 71 529.00 | 46 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753.00 | 24 776.00 | 71 529.00 | 46 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 213.00 | 53 000.00 | 421 861.00 | 594 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 213.00 | 53 000.00 | 421 861.00 | 594 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 421 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 108.00 | 348 108.00 | | 348 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 197.00 | 130 197.00 | | 130 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 486.00 | 1 170 486.00 | | 1 170 486.00 |
VB T. V. A. | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VC Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 864.00 | 1 487 864.00 | | 1 487 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 980.00 | 2 897 168.00 | 3 813.00 | 2 900 980.00 |
VW T.V.A. | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 627.00 | 1 903 627.00 | | 1 903 627.00 |