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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 1 000.00 | 34 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 971.00 | 32 869.00 | 45 102.00 | 77 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 420.00 | 175 589.00 | 165 831.00 | 341 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 493.00 | 209 459.00 | 300 035.00 | 509 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | 117.00 | 360.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 965.00 | 117.00 | 175 848.00 | 175 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 459.00 | 209 576.00 | 475 883.00 | 685 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 734.00 | -15 131.00 | | 14 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 744.00 | 29 865.00 | | 79 744.00 |
DL TOTAL (I) | 99 478.00 | 19 734.00 | | 99 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 200.00 | 91 428.00 | | 210 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 95 346.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | 89 439.00 | | 83 631.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 2 816.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 405.00 | 425 620.00 | | 376 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 883.00 | 445 353.00 | | 475 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 405.00 | 332 543.00 | | 376 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 089.00 | | 1 270 089.00 | 1 270 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 089.00 | | 1 270 089.00 | 1 270 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 75 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 541.00 | 8 226.00 | | 35 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 286.00 | 65 526.00 | | 64 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 206.00 | 1 304 149.00 | | 1 319 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 462.00 | 1 274 284.00 | | 1 239 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 744.00 | 29 865.00 | | 79 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 103.00 | | 20 972.00 | 492 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 509 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 419 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 899.00 | | 20 972.00 | 401 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 374.00 | 43 565.00 | 3 480.00 | 169 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 374.00 | 43 565.00 | 3 480.00 | 168 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | | | 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 405.00 | 376 405.00 | | 376 405.00 |