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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 003.00 | 12 249.00 | 54 754.00 | 67 003.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 568.00 | 12 719.00 | 439 849.00 | 452 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
072 Créances – Autres | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
084 Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
110 Total général Actif | 510 623.00 | 12 719.00 | 497 904.00 | 510 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 577.00 | 359 606.00 | | 381 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 105.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 9 432.00 | 9 726.00 | | 9 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 009.00 | 371 104.00 | | 391 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 309.00 | 124 340.00 | | 123 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | 52.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 594.00 | 9 488.00 | | 7 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | -17.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 73 201.00 | 59 420.00 | | 73 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | 3 010.00 | | 4 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 157.00 | 131 168.00 | | 144 157.00 |
252 Charges sociales | 38 824.00 | 36 640.00 | | 38 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | 3 175.00 | | 6 905.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 1 074.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 911.00 | 368 347.00 | | 400 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 902.00 | 2 756.00 | | -9 902.00 |
280 Produits financiers | | 223.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | 301.00 | | 1 211.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 273.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 1 214.00 | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 4 964.00 | | 3 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 952.00 | -3 170.00 | | -13 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 668.00 | | | 449 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |