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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 10 511.00 | 7 564.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 293.00 | 39 185.00 | 29 108.00 | 68 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 343.00 | 74 318.00 | 350 025.00 | 424 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CF Disponibilités | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 845.00 | 74 318.00 | 386 526.00 | 460 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 840.00 | 132 500.00 | | 207 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 75 340.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 239 262.00 | 229 840.00 | | 239 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 45 771.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 463.00 | 97 088.00 | | 50 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 20 946.00 | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | 32 548.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 264.00 | 196 354.00 | | 147 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 526.00 | 426 194.00 | | 386 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 264.00 | 196 354.00 | | 147 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 384.00 | 78 571.00 | 862 954.00 | 784 384.00 |
FG Production vendue services | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 569.00 | 78 571.00 | 875 139.00 | 796 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 15 738.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 144.00 | 910 744.00 | | 875 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 723.00 | 835 405.00 | | 865 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 75 340.00 | | 9 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 563.00 | | 14 780.00 | 409 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 367.00 | | 14 002.00 | 72 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | 778.00 | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 205.00 | 11 113.00 | | 63 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | 11 113.00 | | 38 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |