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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 600.00 | 86 031.00 | 87 569.00 | 173 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 016.00 | 86 031.00 | 98 985.00 | 185 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 338.00 | | 218 338.00 | 218 338.00 |
BZ Autres créances | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CF Disponibilités | 484 499.00 | | 484 499.00 | 484 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 328.00 | | 775 328.00 | 775 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 344.00 | 86 031.00 | 874 313.00 | 960 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 868.00 | 369 097.00 | | 418 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | 49 772.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 457 633.00 | 451 868.00 | | 457 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 488.00 | 111 673.00 | | 95 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 284.00 | 109 550.00 | | 177 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 288.00 | 116 328.00 | | 142 288.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 120.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 680.00 | 337 671.00 | | 416 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 313.00 | 789 539.00 | | 874 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 180.00 | 242 183.00 | | 79 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 311.00 | | 8 500.00 | 177 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 185 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 173 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 895.00 | | 8 500.00 | 165 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798.00 | 25 029.00 | 795.00 | 61 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 798.00 | 25 029.00 | 795.00 | 61 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 488.00 | 16 308.00 | 66 487.00 | 95 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 284.00 | 177 284.00 | | 177 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 218 338.00 | 218 338.00 | | 218 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 245.00 | 290 829.00 | 1 416.00 | 292 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 680.00 | 337 501.00 | 66 487.00 | 416 680.00 |