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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
AH Fonds commercial | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 952.00 | 2 285.00 | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 3 546.00 | 5 391.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 11 204.00 | 20 040.00 | 31 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 146.00 | 24 729.00 | 151 417.00 | 176 146.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 757.00 | 24 729.00 | 179 027.00 | 203 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 507.00 | -130 370.00 | | -113 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 16 863.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | -72 754.00 | -98 507.00 | | -72 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 852.00 | 149 298.00 | | 113 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 872.00 | 80 089.00 | | 77 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 543.00 | 36 550.00 | | 46 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 10 717.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 782.00 | 276 708.00 | | 251 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 027.00 | 178 201.00 | | 179 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 612.00 | | 369 612.00 | 369 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 612.00 | | 369 612.00 | 369 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 729.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 4 229.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 2 486.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 5 567.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 8 054.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 031.00 | -3 825.00 | | 21 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 483.00 | 336 456.00 | | 396 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 730.00 | 319 593.00 | | 370 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | 16 863.00 | | 25 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 850.00 | 6 300.00 | | 178 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 176 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 003.00 | 43 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 123.00 | 6 300.00 | | 46 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 979.00 | 9 113.00 | 5 364.00 | 20 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | 874.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 8 239.00 | 5 364.00 | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 698.00 | 35 774.00 | 77 924.00 | 113 698.00 |
VI Groupe et associés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 783.00 | 173 859.00 | 77 924.00 | 251 783.00 |